| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 315.00 | 2 465.00 | 4 850.00 | 7 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 667.00 | 14 189.00 | 4 478.00 | 18 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 972.00 | 10 438.00 | 18 534.00 | 28 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 025.00 | 27 092.00 | 27 932.00 | 55 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 794.00 | 27 092.00 | 57 702.00 | 84 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 185.00 | 45 024.00 | | 50 185.00 |
DH Report à nouveau | -20 950.00 | | | -20 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 950.00 | 5 162.00 | | -20 950.00 |
DL TOTAL (I) | 31 435.00 | 52 385.00 | | 31 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 039.00 | 11 519.00 | | 4 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 21 595.00 | | 15 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 557.00 | 15 708.00 | | 5 557.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 2 288.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 267.00 | 52 473.00 | | 26 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 702.00 | 104 859.00 | | 57 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 728.00 | | 209 728.00 | 209 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 728.00 | | 209 728.00 | 209 728.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 968.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 968.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -968.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -935.00 | 935.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 002.00 | 275 139.00 | | 209 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 952.00 | 269 977.00 | | 229 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 950.00 | 5 162.00 | | -20 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 548.00 | 4 544.00 | | 22 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 548.00 | 4 544.00 | | 22 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VI Groupe et associés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 284.00 | 9 214.00 | 71.00 | 9 284.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |