| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 114 380.00 | | 31 114 380.00 | 31 114 380.00 |
AX Avances et acomptes | 135 988.00 | | 135 988.00 | 135 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 750 369.00 | | 41 750 369.00 | 41 750 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CF Disponibilités | 172 172.00 | | 172 172.00 | 172 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 968.00 | | 188 968.00 | 188 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 939 337.00 | | 41 939 337.00 | 41 939 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 931 520.00 | | | 9 931 520.00 |
DH Report à nouveau | -21 439.00 | | | -21 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 390.00 | | | -617 390.00 |
DL TOTAL (I) | 9 292 690.00 | | | 9 292 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 783 170.00 | | | 4 783 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 802 259.00 | | | 27 802 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 646 647.00 | | | 32 646 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 939 337.00 | | | 41 939 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 257.00 | | | 1 238 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FQ Autres produits | | | 4 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 219.00 | | | 650 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 390.00 | | | -617 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 802 260.00 | 103 870.00 | | 27 802 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VP Divers | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 646 647.00 | 1 238 257.00 | 3 710 000.00 | 32 646 647.00 |