| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 629.00 | 317.00 | 945.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 1 226.00 | 2 575.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 637.00 | 47 970.00 | 667.00 | 48 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 518.00 | 2 585.00 | 1 933.00 | 4 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 739.00 | 52 409.00 | 6 330.00 | 58 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 180.00 | 52 409.00 | 40 771.00 | 93 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 080.00 | 169 080.00 | | 169 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
DG Autres réserves | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
DH Report à nouveau | -342 936.00 | -341 549.00 | | -342 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 089.00 | -1 386.00 | | -66 089.00 |
DL TOTAL (I) | -220 388.00 | -154 300.00 | | -220 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 1 506.00 | | 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 360.00 | 10 383.00 | | 7 360.00 |
EA Autres dettes | 253 432.00 | 343 517.00 | | 253 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 159.00 | 355 406.00 | | 261 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 771.00 | 201 106.00 | | 40 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 159.00 | 355 406.00 | | 261 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681.00 | 33 409.00 | 34 090.00 | 681.00 |
FG Production vendue services | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 569.00 | 33 409.00 | 86 978.00 | 53 569.00 |
FM Production stockée | | | -12 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 1 589.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 1 589.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | 205.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 257.00 | 233 748.00 | | 76 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 345.00 | 235 134.00 | | 142 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 089.00 | -1 386.00 | | -66 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 798.00 | 58 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 798.00 | 56 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 772.00 | 10 435.00 | 3 798.00 | 45 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 189.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 332.00 | 10 246.00 | 3 798.00 | 45 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 432.00 | 253 432.00 | | 253 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VP Divers | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 612.00 | 15 774.00 | 838.00 | 16 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 159.00 | 261 159.00 | | 261 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |