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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 235.00 | | 601 235.00 | 601 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 444.00 | | 1 960 444.00 | 1 960 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 457 002.00 | | 457 002.00 | 457 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 327.00 | | 413 327.00 | 413 327.00 |
CF Disponibilités | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 230.00 | 8 124.00 | 915 230.00 | 915 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 675.00 | 8 124.00 | 2 875 675.00 | 2 875 675.00 |
CU Autres participations | 1 319 298.00 | | 1 319 298.00 | 1 319 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 625 444.00 | | | 2 625 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 764.00 | | | 211 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 208.00 | | | 2 848 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
EA Autres dettes | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 675.00 | | | 2 875 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 790.00 | | | 265 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 764.00 | | | 211 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 399.00 | | 39 910.00 | 1 949 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 865.00 | 1 960 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 865.00 | 1 960 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 399.00 | | 39 910.00 | 1 949 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 124.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 235.00 | 34 849.00 | 566 385.00 | 601 235.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VC Groupe et associés | 455 747.00 | 455 747.00 | | 455 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 328.00 | 515 943.00 | 566 385.00 | 1 082 328.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |