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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 959.00 | 7 183.00 | 23 776.00 | 30 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 072.00 | 147 276.00 | 79 796.00 | 227 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 421.00 | 319 567.00 | 236 854.00 | 556 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 966.00 | 474 026.00 | 341 941.00 | 815 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BN En cours de production de biens | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 164.00 | 18 725.00 | 39 439.00 | 58 164.00 |
BZ Autres créances | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CF Disponibilités | 188 035.00 | | 188 035.00 | 188 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 463.00 | 18 725.00 | 266 738.00 | 285 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 429.00 | 492 751.00 | 608 679.00 | 1 101 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DH Report à nouveau | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
DL TOTAL (I) | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 808.00 | | | 343 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 579.00 | | | 492 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 679.00 | | | 608 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 368.00 | | | 202 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 148.00 | | 79 818.00 | 736 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 633.00 | | 79 818.00 | 734 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 380.00 | 101 645.00 | | 372 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 380.00 | 101 645.00 | | 372 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 872.00 | 201.00 | 2 348.00 | 20 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 872.00 | 201.00 | 2 348.00 | 20 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 872.00 | 201.00 | 2 348.00 | 20 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | 2 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 390.00 | 16 667.00 | 16 723.00 | 33 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 418.00 | 76 666.00 | 217 207.00 | 310 418.00 |
VI Groupe et associés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 627.00 | 67 127.00 | 1 500.00 | 68 627.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 843.00 | 202 368.00 | 233 930.00 | 452 843.00 |