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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 3 226.00 | 734.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 382.00 | 43 276.00 | 6 106.00 | 49 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 792.00 | 46 903.00 | 338 889.00 | 385 792.00 |
BT Marchandises | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 123 890.00 | | 123 890.00 | 123 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 165 373.00 | | 165 373.00 | 165 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 927.00 | | 298 927.00 | 298 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 720.00 | 46 903.00 | 637 817.00 | 684 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 994.00 | 91 994.00 | | 91 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
DH Report à nouveau | 164 471.00 | 142 679.00 | | 164 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 848.00 | 21 792.00 | | 61 848.00 |
DL TOTAL (I) | 327 512.00 | 265 664.00 | | 327 512.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 800.00 | 105 105.00 | | 89 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 309.00 | 18 794.00 | | 25 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 276.00 | 20 034.00 | | 22 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 136.00 | 46 187.00 | | 66 136.00 |
EA Autres dettes | 106 562.00 | 107 603.00 | | 106 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 305.00 | 297 724.00 | | 310 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 817.00 | 563 388.00 | | 637 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 146 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 16 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 987.00 | 2 562.00 | | 10 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 987.00 | 438.00 | | -10 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | 3 581.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 195.00 | 279 154.00 | | 307 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 347.00 | 257 362.00 | | 245 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 848.00 | 21 792.00 | | 61 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 284.00 | 2 618.00 | | 44 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 884.00 | 2 618.00 | | 43 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 575.00 | 131 575.00 | | 131 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 021.00 | 15 757.00 | 74 264.00 | 90 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 358.00 | 124 358.00 | | 124 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 305.00 | 236 041.00 | 74 264.00 | 310 305.00 |