| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 028.00 | 4 954.00 | 1 073.00 | 6 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 732.00 | 55 598.00 | 73 134.00 | 128 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 871.00 | 61 163.00 | 391 707.00 | 452 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BZ Autres créances | 29 684.00 | 5 805.00 | 23 878.00 | 29 684.00 |
CF Disponibilités | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 209.00 | 5 805.00 | 87 403.00 | 93 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 080.00 | 66 969.00 | 479 111.00 | 546 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 126.00 | | | 153 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
DL TOTAL (I) | 207 009.00 | | | 207 009.00 |
DP Provisions pour risques | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 673.00 | | | 196 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 712.00 | | | 265 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 111.00 | | | 479 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 923.00 | | | 113 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 652.00 | | 347 652.00 | 347 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 652.00 | | 347 652.00 | 347 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 353.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 997.00 | | | 355 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 614.00 | | | 318 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 372.00 | | 49 732.00 | 422 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 233.00 | 452 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 233.00 | 134 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 110.00 | | | 318 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 261.00 | | 49 732.00 | 104 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 316.00 | 37 353.00 | 16 506.00 | 40 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 706.00 | 37 353.00 | 16 506.00 | 39 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 673.00 | 44 884.00 | 111 819.00 | 196 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 712.00 | 113 923.00 | 111 819.00 | 265 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
ST Autres comptes | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
YT Sous‐traitance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 715.00 | | | 88 715.00 |