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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 659.00 | 30 520.00 | 96 139.00 | 126 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 309.00 | 31 170.00 | 96 139.00 | 127 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 236 173.00 | | 236 173.00 | 236 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 671.00 | 2 479.00 | 120 191.00 | 122 671.00 |
072 Créances – Autres | 76 048.00 | | 76 048.00 | 76 048.00 |
084 Disponibilités | 197 349.00 | | 197 349.00 | 197 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 883.00 | 2 479.00 | 639 404.00 | 641 883.00 |
110 Total général Actif | 769 193.00 | 33 649.00 | 735 544.00 | 769 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 619 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 107 794.00 | | | 107 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 135.00 | | | 23 135.00 |