| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 749.00 | 24 614.00 | 1 134.00 | 25 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 679.00 | 131 762.00 | 110 917.00 | 242 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 111.00 | 168 874.00 | 268 237.00 | 437 111.00 |
BT Marchandises | 793 700.00 | | 793 700.00 | 793 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 235.00 | 52 244.00 | 117 991.00 | 170 235.00 |
BZ Autres créances | 197 220.00 | | 197 220.00 | 197 220.00 |
CF Disponibilités | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 477.00 | 52 244.00 | 1 129 233.00 | 1 181 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 588.00 | 221 118.00 | 1 397 470.00 | 1 618 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
CU Autres participations | 129 630.00 | | 129 630.00 | 129 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 759.00 | 60 391.00 | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 832.00 | -59 632.00 | | -43 832.00 |
DL TOTAL (I) | 176 927.00 | 220 759.00 | | 176 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 937.00 | 457 714.00 | | 434 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801.00 | 2 756.00 | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 121.00 | 683 409.00 | | 723 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 923.00 | 72 121.00 | | 56 923.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 8 444.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 543.00 | 1 224 443.00 | | 1 220 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 470.00 | 1 445 201.00 | | 1 397 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 351.00 | 1 003 570.00 | | 1 056 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293 523.00 | | 3 293 523.00 | 3 293 523.00 |
FG Production vendue services | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 906.00 | | 3 324 906.00 | 3 324 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 045.00 | |
GE Autres charges | | | 9 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 22.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 22.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 17 701.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 640.00 | 14.00 | | 38 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 077.00 | 17 715.00 | | 39 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 923.00 | -17 693.00 | | 25 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 454.00 | 3 320 023.00 | | 3 400 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 286.00 | 3 379 655.00 | | 3 444 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 832.00 | -59 632.00 | | -43 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 826.00 | 56 191.00 | | 52 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 632.00 | | 101 167.00 | 415 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 489.00 | -1.00 | 156 185.00 | 22 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 489.00 | 57 200.00 | 437 111.00 | 22 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 200.00 | 268 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 407.00 | | 67 221.00 | 258 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 727.00 | | 33 946.00 | 144 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 465.00 | 24 968.00 | 18 560.00 | 162 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 968.00 | 24 968.00 | 18 560.00 | 149 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
6T Sur comptes clients | 7 633.00 | 47 045.00 | 2 434.00 | 7 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 951.00 | 47 045.00 | 5 752.00 | 10 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 951.00 | 47 045.00 | 5 752.00 | 10 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 045.00 | 5 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 121.00 | 723 121.00 | | 723 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 880.00 | 9 739.00 | 9 141.00 | 18 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
UX Autres créances clients | 94 142.00 | 94 142.00 | | 94 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
VB T. V. A. | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VC Groupe et associés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 873.00 | 231 681.00 | 161 668.00 | 395 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 215.00 | 112 215.00 | | 112 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 930.00 | 396 114.00 | 16 816.00 | 412 930.00 |
VW T.V.A. | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 742.00 | 1 053 550.00 | 161 668.00 | 1 217 742.00 |