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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 124.00 | 78 066.00 | 9 058.00 | 87 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 254.00 | 79 894.00 | 98 360.00 | 178 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 937.00 | 775.00 | 65 162.00 | 65 937.00 |
BZ Autres créances | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
CF Disponibilités | 135 254.00 | | 135 254.00 | 135 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 589.00 | 775.00 | 297 814.00 | 298 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 843.00 | 80 669.00 | 396 174.00 | 476 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 897.00 | | | 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 353.00 | | | 103 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
DL TOTAL (I) | 200 903.00 | | | 200 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
EA Autres dettes | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 271.00 | | | 195 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 174.00 | | | 396 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 976.00 | | | 157 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 755.00 | 8 221.00 | 11 083.00 | 82 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 755.00 | 8 221.00 | 11 083.00 | 82 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 542.00 | 11 247.00 | 37 295.00 | 48 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 191.00 | 160 147.00 | 2 044.00 | 162 191.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 271.00 | 157 976.00 | 37 295.00 | 195 271.00 |