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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 429.00 | 11 554.00 | 4 875.00 | 16 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 429.00 | 11 554.00 | 4 875.00 | 16 429.00 |
060 Stock marchandises | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
084 Disponibilités | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
088 Caisse | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
110 Total général Actif | 39 234.00 | 11 554.00 | 27 681.00 | 39 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 681.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 855.00 | 8 330.00 | 6 525.00 | 14 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 855.00 | 8 331.00 | 6 525.00 | 14 855.00 |
BT Marchandises | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 254.00 | 8 330.00 | 20 924.00 | 29 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 701.00 | 199 979.00 | | 201 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 704.00 | 2 632.00 | | 1 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 655.00 | 202 611.00 | | 204 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 255.00 | 130 720.00 | | 128 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -114.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 41 236.00 | 56 366.00 | | 41 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 4 559.00 | | 2 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 11 572.00 | 11 241.00 | | 11 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 224.00 | 2 971.00 | | 3 224.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 969.00 | 213 745.00 | | 192 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 685.00 | -11 134.00 | | 11 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 873.00 | 1 256.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45 034.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 813.00 | -57 423.00 | | 10 813.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 944.00 | 42 582.00 | | 5 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 423.00 | -36 638.00 | | -57 423.00 |
DL TOTAL (I) | -7 479.00 | 49 944.00 | | -7 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585.00 | 12 696.00 | | 6 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 405.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 672.00 | 24 427.00 | | 21 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 860.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 403.00 | 38 389.00 | | 28 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 924.00 | 88 333.00 | | 20 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 979.00 | | 199 979.00 | 199 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 979.00 | | 199 979.00 | 199 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 034.00 | 9 302.00 | | 45 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 034.00 | 9 302.00 | | 45 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 034.00 | -9 302.00 | | -45 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 611.00 | 228 110.00 | | 202 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 034.00 | 264 748.00 | | 260 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 423.00 | -36 638.00 | | -57 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294.00 | 3 522.00 | | 294.00 |