| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 317.00 | 36 501.00 | 1 816.00 | 38 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 481.00 | 41 265.00 | 2 216.00 | 43 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 588.00 | | 106 588.00 | 106 588.00 |
BZ Autres créances | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CF Disponibilités | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 102.00 | | 158 102.00 | 158 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 583.00 | 41 265.00 | 160 318.00 | 201 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
DH Report à nouveau | 39 543.00 | 28 641.00 | | 39 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138.00 | 10 902.00 | | 1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 76 670.00 | 75 532.00 | | 76 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 691.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 1 542.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 565.00 | 7 877.00 | | 24 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 771.00 | 118 819.00 | | 57 771.00 |
EA Autres dettes | | 25 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 648.00 | 154 915.00 | | 83 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 318.00 | 230 447.00 | | 160 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 648.00 | 154 915.00 | | 83 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 363.00 | | 232 363.00 | 232 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 363.00 | | 232 363.00 | 232 363.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 3 000.00 | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 26 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 1 935.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 1 935.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -1 935.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 614.00 | 439 692.00 | | 226 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 476.00 | 428 790.00 | | 225 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138.00 | 10 902.00 | | 1 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 954.00 | | 527.00 | 42 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 554.00 | | 527.00 | 42 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 949.00 | 316.00 | | 40 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 949.00 | 316.00 | | 40 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 588.00 | 106 588.00 | | 106 588.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 736.00 | 118 736.00 | | 118 736.00 |
VW T.V.A. | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 200.00 | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 597.00 | 4 216.00 | | 4 597.00 |
ST Autres comptes | 41 077.00 | 37 616.00 | | 41 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 976.00 | 8 571.00 | | 2 976.00 |
YT Sous‐traitance | 9 465.00 | 62 617.00 | | 9 465.00 |
YW Taxe professionnelle | | 859.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 974.00 | 1 059.00 | | 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 582.00 | 73 653.00 | | 24 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 342.00 | 43 733.00 | | 23 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 115.00 | 113 020.00 | | 58 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |