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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 884.00 | 52 898.00 | 74 986.00 | 127 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 034.00 | 52 898.00 | 231 136.00 | 284 034.00 |
BT Marchandises | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BZ Autres créances | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
CF Disponibilités | 224 203.00 | | 224 203.00 | 224 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 430.00 | | 507 430.00 | 507 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 464.00 | 52 898.00 | 738 566.00 | 791 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 191 334.00 | | | 191 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 670.00 | | | -15 670.00 |
DL TOTAL (I) | 177 314.00 | | | 177 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 855.00 | | | 283 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 251.00 | | | 176 251.00 |
EA Autres dettes | -12 864.00 | | | -12 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 252.00 | | | 561 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 566.00 | | | 738 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 691.00 | | | 537 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 453.00 | | 1 055 453.00 | 1 055 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 453.00 | | 1 055 453.00 | 1 055 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 587.00 | | | 92 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 298.00 | | | 153 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 289.00 | | | -153 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 697.00 | | | 1 149 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 367.00 | | | 1 165 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 670.00 | | | -15 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 047.00 | | 61 398.00 | 278 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 411.00 | 284 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 411.00 | 127 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 897.00 | | 61 398.00 | 121 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 861.00 | 3 377.00 | 22 301.00 | 32 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 861.00 | 3 377.00 | 22 301.00 | 32 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 448.00 | 90 448.00 | | 90 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 864.00 | -12 864.00 | | -12 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
VI Groupe et associés | 283 855.00 | 283 855.00 | | 283 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 339.00 | 41 839.00 | 13 500.00 | 55 339.00 |
VW T.V.A. | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 252.00 | 537 691.00 | 23 561.00 | 561 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
ST Autres comptes | 91 112.00 | | | 91 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
YT Sous‐traitance | 664.00 | | | 664.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 427.00 | | | 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 818.00 | | | 199 818.00 |