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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 250.00 | 85 050.00 | 340 200.00 | 425 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 427.00 | 20 544.00 | 5 882.00 | 26 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 581.00 | 35 535.00 | 20 045.00 | 55 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 627.00 | 141 130.00 | 366 496.00 | 507 627.00 |
BT Marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 255.00 | | 68 255.00 | 68 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 229.00 | 141 130.00 | 481 098.00 | 622 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 610.00 | | | -210 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
DL TOTAL (I) | -109 576.00 | | | -109 576.00 |
DP Provisions pour risques | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 195.00 | | | 500 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 418.00 | | | 522 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 098.00 | | | 481 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 418.00 | | | 522 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FG Production vendue services | 272 159.00 | | 272 159.00 | 272 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 160.00 | | 307 160.00 | 307 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 722.00 | | | -3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 953.00 | | | 602 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 919.00 | | | 538 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 325.00 | | 6 357.00 | 511 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 055.00 | 507 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 055.00 | 82 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 250.00 | | | 425 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 707.00 | | 6 357.00 | 85 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 109.00 | 51 355.00 | 6 333.00 | 96 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 584.00 | 8 830.00 | 6 333.00 | 53 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 221.00 | 68 255.00 | 187 221.00 | 187 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 221.00 | 68 255.00 | 187 221.00 | 187 221.00 |
UG ‐ Financières | | 68 255.00 | 187 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 500 195.00 | 500 195.00 | | 500 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584.00 | 3 216.00 | 368.00 | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 418.00 | 522 418.00 | | 522 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
ST Autres comptes | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
YT Sous‐traitance | 105 484.00 | | | 105 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 505.00 | | | 185 505.00 |