| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 015.00 | 16 188.00 | 29 827.00 | 46 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 468.00 | 13 719.00 | 14 749.00 | 28 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 076.00 | 24 344.00 | 28 732.00 | 53 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 559.00 | 54 251.00 | 73 308.00 | 127 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 719.00 | 12 401.00 | 227 319.00 | 239 719.00 |
BZ Autres créances | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CF Disponibilités | 171 241.00 | | 171 241.00 | 171 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 865.00 | 12 401.00 | 425 464.00 | 437 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 423.00 | 66 651.00 | 498 772.00 | 565 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 904.00 | 136 710.00 | | 130 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 681.00 | 38 794.00 | | -54 681.00 |
DL TOTAL (I) | 98 223.00 | 197 504.00 | | 98 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 259.00 | 46 124.00 | | 270 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 253.00 | 59 225.00 | | 71 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 754.00 | 46 158.00 | | 38 754.00 |
EA Autres dettes | 11 323.00 | 130.00 | | 11 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 549.00 | 152 402.00 | | 400 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 772.00 | 349 906.00 | | 498 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 598.00 | | 1 020 598.00 | 1 020 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 598.00 | | 1 020 598.00 | 1 020 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 41 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 41 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 1 024.00 | | 2 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 011.00 | 35 791.00 | | 16 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 092.00 | 36 815.00 | | 18 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 909.00 | 4 185.00 | | 11 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 193.00 | 9 144.00 | | -2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 683.00 | 964 694.00 | | 1 058 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 364.00 | 925 900.00 | | 1 113 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 681.00 | 38 794.00 | | -54 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 478.00 | 27 511.00 | | 24 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 644.00 | | 42 009.00 | 110 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 094.00 | 127 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 094.00 | 127 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 644.00 | | 42 009.00 | 110 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 114.00 | 23 220.00 | 9 083.00 | 40 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 114.00 | 23 220.00 | 9 083.00 | 40 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 226 296.00 | 226 296.00 | | 226 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 259.00 | 270 259.00 | | 270 259.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 133.00 | 253 133.00 | | 253 133.00 |
VW T.V.A. | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 353.00 | 392 353.00 | | 392 353.00 |