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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
AH Fonds commercial | 302 521.00 | | 302 521.00 | 302 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 666.00 | 20 563.00 | 41 103.00 | 61 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 333.00 | 74 635.00 | 52 697.00 | 127 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 467.00 | 99 493.00 | 417 973.00 | 517 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 655.00 | 54 960.00 | 159 695.00 | 214 655.00 |
BZ Autres créances | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CF Disponibilités | 287 494.00 | | 287 494.00 | 287 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 198.00 | 54 960.00 | 474 238.00 | 529 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 666.00 | 154 453.00 | 892 212.00 | 1 046 666.00 |
CU Autres participations | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 130 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 337.00 | 117 909.00 | | 16 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 190.00 | 54 888.00 | | 93 190.00 |
DL TOTAL (I) | 384 528.00 | 305 798.00 | | 384 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 066.00 | 88 362.00 | | 248 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 1 294.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 722.00 | 19 780.00 | | 52 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 853.00 | 74 191.00 | | 100 853.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 371.00 | | | 104 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 684.00 | 183 628.00 | | 507 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 212.00 | 489 427.00 | | 892 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 578.00 | | 324 889.00 | 192 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 319.00 | | 287 164.00 | 81 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 980.00 | | 36 354.00 | 90 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 280.00 | | 1 371.00 | 20 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 670.00 | 27 823.00 | | 71 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 255.00 | 6 603.00 | | 18 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 415.00 | 21 221.00 | | 53 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 104.00 | 51 856.00 | | 3 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 104.00 | 51 856.00 | | 3 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 104.00 | 51 856.00 | | 3 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
UX Autres créances clients | 148 703.00 | 148 703.00 | | 148 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
VB T. V. A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 065.00 | 42 434.00 | 161 804.00 | 248 065.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 788.00 | 256 788.00 | | 256 788.00 |
VW T.V.A. | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 683.00 | 302 052.00 | 161 804.00 | 507 683.00 |