| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 1 083.00 | 92.00 | 1 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518 423.00 | | 518 423.00 | 518 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 598.00 | 1 083.00 | 518 515.00 | 519 598.00 |
BT Marchandises | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 458 225.00 | | 458 225.00 | 458 225.00 |
CF Disponibilités | 154 961.00 | | 154 961.00 | 154 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 211.00 | | 613 211.00 | 613 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 809.00 | 1 083.00 | 1 131 726.00 | 1 132 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 064.00 | 37 975.00 | | 46 064.00 |
DG Autres réserves | 97 383.00 | 13 692.00 | | 97 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 976.00 | 161 780.00 | | 243 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 423.00 | 913 447.00 | | 1 087 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 134.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 746.00 | 9 846.00 | | 8 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 102.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 205.00 | 36 308.00 | | 33 205.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 2 152.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 303.00 | 48 542.00 | | 44 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 726.00 | 961 989.00 | | 1 131 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 302.00 | 48 542.00 | | 44 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 076.00 | | 174 076.00 | 174 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 076.00 | | 174 076.00 | 174 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 309.00 | 6 824.00 | | 5 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 676.00 | 12 559.00 | | 20 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 192 633.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 198 573.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -198 573.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 7 299.00 | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 507.00 | 520 191.00 | | 415 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 531.00 | 358 411.00 | | 171 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 976.00 | 161 780.00 | | 243 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 598.00 | | | 519 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 423.00 | | | 518 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859.00 | 224.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 224.00 | | 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 454 732.00 | 454 732.00 | | 454 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 250.00 | 458 250.00 | | 458 250.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |