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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 651.00 | 32 293.00 | 358.00 | 32 651.00 |
040 Immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 930.00 | 32 293.00 | 8 637.00 | 40 930.00 |
060 Stock marchandises | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
072 Créances – Autres | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
084 Disponibilités | 82 312.00 | | 82 312.00 | 82 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 425.00 | | 137 425.00 | 137 425.00 |
110 Total général Actif | 178 355.00 | 32 293.00 | 146 062.00 | 178 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 606.00 | | | 310 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 040.00 | | | 386 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 300.00 | | | 205 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
252 Charges sociales | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | | | 60.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 238.00 | | | 375 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |