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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AN Terrains | 143 150.00 | | 143 150.00 | 143 150.00 |
AP Constructions | 301 471.00 | 25 814.00 | 275 657.00 | 301 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 457.00 | 30 595.00 | 137 862.00 | 168 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 516.00 | 59 124.00 | 586 393.00 | 645 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 945.00 | 15 524.00 | 33 421.00 | 48 945.00 |
CF Disponibilités | 260 733.00 | | 260 733.00 | 260 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 324.00 | 15 524.00 | 301 801.00 | 317 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 841.00 | 74 648.00 | 888 193.00 | 962 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 362.00 | 733 362.00 | | 733 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
DH Report à nouveau | 118 266.00 | 11 700.00 | | 118 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 029.00 | 106 566.00 | | -14 029.00 |
DL TOTAL (I) | 845 137.00 | 859 166.00 | | 845 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 599.00 | 31 740.00 | | 7 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 756.00 | 7 531.00 | | 12 756.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 2 657.00 | | 2 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 056.00 | 41 928.00 | | 43 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 193.00 | 901 093.00 | | 888 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | 255 000.00 | | 1 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 168 464.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699.00 | 86 536.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 281.00 | 368 088.00 | | 157 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 309.00 | 261 522.00 | | 171 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 029.00 | 106 566.00 | | -14 029.00 |