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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 1 038.00 | 251.00 | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 394.00 | 11 776.00 | 4 618.00 | 16 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 117.00 | 15 247.00 | 4 870.00 | 20 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
BZ Autres créances | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CF Disponibilités | 381 309.00 | | 381 309.00 | 381 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 669.00 | | 420 669.00 | 420 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 786.00 | 15 247.00 | 425 538.00 | 440 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 299 701.00 | 190 681.00 | | 299 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 333.00 | 109 020.00 | | 74 333.00 |
DL TOTAL (I) | 390 534.00 | 316 201.00 | | 390 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 139.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 703.00 | 47.00 | | 8 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 3 025.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 696.00 | 19 424.00 | | 23 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 004.00 | 22 634.00 | | 35 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 538.00 | 338 836.00 | | 425 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 004.00 | 22 634.00 | | 35 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 355 162.00 | | 355 162.00 | 355 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 162.00 | | 355 162.00 | 355 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 728.00 | 12 503.00 | | 12 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 947.00 | 40 577.00 | | 38 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 344.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 541.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -541.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 732.00 | 37 354.00 | | 23 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 894.00 | 461 925.00 | | 367 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 560.00 | 352 905.00 | | 293 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 333.00 | 109 020.00 | | 74 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 028.00 | | 2 089.00 | 18 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 594.00 | | 2 089.00 | 15 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 179.00 | 4 068.00 | | 11 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 144.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | 3 923.00 | | 8 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
UX Autres créances clients | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |