| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 203 348.00 | | 203 348.00 | 203 348.00 |
AP Constructions | 4 327 532.00 | 2 011 274.00 | 2 316 258.00 | 4 327 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 880.00 | 2 011 274.00 | 2 519 606.00 | 4 530 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 695.00 | | 143 695.00 | 143 695.00 |
BZ Autres créances | 141 804.00 | | 141 804.00 | 141 804.00 |
CF Disponibilités | 2 817 950.00 | | 2 817 950.00 | 2 817 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 549.00 | | 3 103 549.00 | 3 103 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 634 429.00 | 2 011 274.00 | 5 623 155.00 | 7 634 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 001 945.00 | 2 825 626.00 | | 3 001 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 056.00 | 176 319.00 | | 334 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 701.00 | 3 042 645.00 | | 3 376 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 240.00 | 1 871 067.00 | | 1 889 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 454.00 | 566 044.00 | | 189 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 760.00 | 180 058.00 | | 167 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 454.00 | 2 617 169.00 | | 2 246 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 155.00 | 5 659 814.00 | | 5 623 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 585 831.00 | | 2 585 831.00 | 2 585 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 831.00 | | 2 585 831.00 | 2 585 831.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 1 414.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 1 414.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | -1 414.00 | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 053.00 | 69 118.00 | | 121 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 832.00 | 2 397 183.00 | | 2 585 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 776.00 | 2 220 864.00 | | 2 251 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 056.00 | 176 319.00 | | 334 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 880.00 | | | 4 530 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 530 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 530 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530 880.00 | | | 4 530 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 560.00 | 172 714.00 | | 1 838 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 560.00 | 172 714.00 | | 1 838 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 889 240.00 | 9 091.00 | | 1 889 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 454.00 | 189 454.00 | | 189 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
UX Autres créances clients | 143 695.00 | 143 695.00 | | 143 695.00 |
VB T. V. A. | 140 404.00 | 140 404.00 | | 140 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 599.00 | 285 599.00 | | 285 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 454.00 | 366 305.00 | | 2 246 454.00 |