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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 218.00 | 14 687.00 | 29 531.00 | 44 218.00 |
AH Fonds commercial | 2 173 168.00 | 215 239.00 | 1 957 929.00 | 2 173 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 166.00 | 71 166.00 | | 71 166.00 |
AP Constructions | 3 875.00 | 3 556.00 | 319.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 267.00 | 36 922.00 | 1 345.00 | 38 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 960.00 | 366 570.00 | 1 990 390.00 | 2 356 960.00 |
BT Marchandises | 1 761 104.00 | 343 838.00 | 1 417 266.00 | 1 761 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 753.00 | | 361 753.00 | 361 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 946.00 | 47 621.00 | 1 935 325.00 | 1 982 946.00 |
BZ Autres créances | 1 328 901.00 | | 1 328 901.00 | 1 328 901.00 |
CF Disponibilités | 1 862 935.00 | | 1 862 935.00 | 1 862 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 333 330.00 | 391 459.00 | 6 941 871.00 | 7 333 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 290.00 | 758 029.00 | 8 932 261.00 | 9 690 290.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 619 600.00 | 1 619 600.00 | | 1 619 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 565.00 | 173 565.00 | | 173 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 960.00 | 161 960.00 | | 161 960.00 |
DG Autres réserves | 3 618 379.00 | 2 987 068.00 | | 3 618 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 688.00 | 631 311.00 | | 1 130 688.00 |
DL TOTAL (I) | 6 704 192.00 | 5 573 504.00 | | 6 704 192.00 |
DP Provisions pour risques | 310 218.00 | 425 025.00 | | 310 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 218.00 | 425 025.00 | | 310 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 730.00 | 184 803.00 | | 85 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 164.00 | 1 492 055.00 | | 1 368 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 958.00 | 446 377.00 | | 463 958.00 |
EA Autres dettes | | 19 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 917 851.00 | 2 143 089.00 | | 1 917 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 932 261.00 | 8 141 617.00 | | 8 932 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 851.00 | 2 057 369.00 | | 1 917 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 346 260.00 | 17 772.00 | 5 364 032.00 | 5 346 260.00 |
FG Production vendue services | 5 301.00 | 10 189.00 | 15 490.00 | 5 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 351 561.00 | 27 961.00 | 5 379 522.00 | 5 351 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 890 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 193.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 122 882.00 | 127 839.00 | | 122 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 093 280.00 | 970 058.00 | | 1 093 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 401.00 | 212 957.00 | | 427 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 468 376.00 | 5 547 654.00 | | 6 468 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 688.00 | 4 916 343.00 | | 5 337 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 688.00 | 631 311.00 | | 1 130 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 950.00 | | 1 010.00 | 2 355 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287 542.00 | | 1 010.00 | 2 287 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 290.00 | 27 291.00 | | 89 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 340.00 | 24 763.00 | | 51 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 950.00 | 2 528.00 | | 37 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 025.00 | 106 218.00 | 221 025.00 | 425 025.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 641.00 | 72 637.00 | 3 289.00 | 155 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 726 816.00 | 343 838.00 | 726 816.00 | 726 816.00 |
6T Sur comptes clients | 54 366.00 | | 6 745.00 | 54 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 823.00 | 416 475.00 | 736 850.00 | 961 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 848.00 | 522 693.00 | 957 875.00 | 1 386 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 693.00 | 957 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 164.00 | 1 368 164.00 | | 1 368 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 131.00 | 145 131.00 | | 145 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 518.00 | 196 518.00 | | 196 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 142.00 | 1 932 142.00 | | 1 932 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
VB T. V. A. | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 731.00 | 1 306 731.00 | | 1 306 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 538.00 | 3 347 538.00 | | 3 347 538.00 |
VW T.V.A. | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 851.00 | 1 917 851.00 | | 1 917 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 135.00 | 4 234.00 | | 5 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 147.00 | 229 123.00 | | 259 147.00 |
ST Autres comptes | 119 427.00 | 115 978.00 | | 119 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 216.00 | 25 354.00 | | 33 216.00 |
YT Sous‐traitance | 153 220.00 | 139 770.00 | | 153 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 858.00 | 15 113.00 | | 53 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 993.00 | 19 347.00 | | 58 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 281.00 | 437 314.00 | | 629 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 462.00 | 286 503.00 | | 347 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 010.00 | 510 225.00 | | 565 010.00 |