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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | 86.00 | 9 914.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881.00 | 1 332.00 | 549.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 471.00 | 12 603.00 | 1 868.00 | 14 471.00 |
BF Prêts | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 765.00 | 14 021.00 | 57 744.00 | 71 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
BZ Autres créances | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 007.00 | | 73 007.00 | 73 007.00 |
CF Disponibilités | 82 808.00 | | 82 808.00 | 82 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 208.00 | | 413 208.00 | 413 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 973.00 | 14 021.00 | 470 952.00 | 484 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | | | 410.00 |
DG Autres réserves | 130 214.00 | | | 130 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 108.00 | | | -12 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
DL TOTAL (I) | 200 084.00 | | | 200 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 904.00 | | | 184 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 868.00 | | | 270 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 952.00 | | | 470 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 108.00 | | | -12 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 151.00 | | 54 613.00 | 17 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 351.00 | | 10 000.00 | 16 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 44 613.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 345.00 | 3 675.00 | | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 345.00 | 3 675.00 | | 10 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 904.00 | 184 904.00 | | 184 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UP Prêts | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 107 441.00 | | | 107 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 86 073.00 | | | 86 073.00 |
VI Groupe et associés | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 439.00 | 246 439.00 | | 246 439.00 |
VW T.V.A. | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 868.00 | 270 868.00 | | 270 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
ST Autres comptes | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |