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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 752.00 | | 173 752.00 | 173 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 928.00 | 1 159.00 | 183 768.00 | 184 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 007.00 | 1 159.00 | 213 847.00 | 215 007.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 202.00 | | | 169 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 210 595.00 | | | 210 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 847.00 | | | 213 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 138.00 | | 17 790.00 | 167 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 979.00 | | 17 790.00 | 165 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 753.00 | | 173 753.00 | 173 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 753.00 | | 173 753.00 | 173 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |