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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 93 918.00 | | 93 918.00 | 93 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 980.00 | | 131 980.00 | 131 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 064.00 | 4 084.00 | 131 980.00 | 136 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 511.00 | | | 109 511.00 |
DH Report à nouveau | -37 270.00 | | | -37 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 511.00 | | | -5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 867.00 | | 190 867.00 | 190 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 867.00 | | 190 867.00 | 190 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 868.00 | | | 190 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 378.00 | | | 196 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 511.00 | | | -5 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058.00 | 26.00 | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | 26.00 | | 4 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VW T.V.A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
ST Autres comptes | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 520.00 | | | 29 520.00 |