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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 955.00 | 65 659.00 | 25 297.00 | 90 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 041.00 | 66 559.00 | 111 482.00 | 178 041.00 |
BT Marchandises | 76 028.00 | | 76 028.00 | 76 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BZ Autres créances | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CF Disponibilités | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 914.00 | | 144 914.00 | 144 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 954.00 | 66 559.00 | 256 395.00 | 322 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 807.00 | 58 232.00 | | 110 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 475.00 | 52 575.00 | | -14 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 918.00 | 13 317.00 | | 11 918.00 |
DL TOTAL (I) | 119 251.00 | 135 124.00 | | 119 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967.00 | 46 193.00 | | 3 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 939.00 | 34 327.00 | | 28 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 732.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 244.00 | 109 871.00 | | 86 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 884.00 | 31 022.00 | | 17 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 144.00 | 222 145.00 | | 137 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 395.00 | 357 269.00 | | 256 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 144.00 | 218 178.00 | | 137 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 410.00 | | 571 410.00 | 571 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 410.00 | | 571 410.00 | 571 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399.00 | 675.00 | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | 1 140.00 | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 570.00 | 2 409.00 | | 5 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 570.00 | 3 981.00 | | 5 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 171.00 | -2 840.00 | | -4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 204.00 | 5 447.00 | | -2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 329.00 | 669 759.00 | | 578 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 803.00 | 617 184.00 | | 592 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 475.00 | 52 575.00 | | -14 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 554.00 | | 1 487.00 | 176 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 478.00 | | 1 477.00 | 89 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175.00 | | 10.00 | 6 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 356.00 | 8 204.00 | | 58 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 455.00 | 8 204.00 | | 57 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 244.00 | 86 244.00 | | 86 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VI Groupe et associés | 28 939.00 | 28 939.00 | 6.00 | 28 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 155.00 | 37 970.00 | 6 185.00 | 44 155.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 034.00 | 137 034.00 | | 137 034.00 |