| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
AH Fonds commercial | 479 436.00 | 239 718.00 | 239 718.00 | 479 436.00 |
AP Constructions | 125 719.00 | 125 404.00 | 315.00 | 125 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 161.00 | 681 272.00 | 261 889.00 | 943 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 714.00 | 263 414.00 | 63 301.00 | 326 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 528.00 | | 93 528.00 | 93 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 202.00 | 1 328 451.00 | 658 751.00 | 1 987 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 355 903.00 | 924 626.00 | 4 431 277.00 | 5 355 903.00 |
BZ Autres créances | 1 345 603.00 | | 1 345 603.00 | 1 345 603.00 |
CF Disponibilités | 2 552 656.00 | | 2 552 656.00 | 2 552 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 283 233.00 | 924 626.00 | 8 358 607.00 | 9 283 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 270 435.00 | 2 253 077.00 | 9 017 358.00 | 11 270 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 056 932.00 | | | 1 056 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 571.00 | 1 004 571.00 | | 1 004 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
DG Autres réserves | 722 459.00 | 517 597.00 | | 722 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 159.00 | 404 863.00 | | 302 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 648.00 | 2 027 488.00 | | 2 129 648.00 |
DP Provisions pour risques | 893 240.00 | 893 240.00 | | 893 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 893 240.00 | 893 240.00 | | 893 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 110.00 | 2 319 564.00 | | 2 129 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 684.00 | 54 433.00 | | 26 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 192.00 | 4 328 806.00 | | 2 492 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 851.00 | 1 086 751.00 | | 854 851.00 |
EA Autres dettes | 491 633.00 | 400 073.00 | | 491 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 994 471.00 | 8 324 323.00 | | 5 994 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 358.00 | 11 245 051.00 | | 9 017 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 122 622.00 | 8 155 269.00 | | 4 122 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 552.00 | 43 655.00 | | 14 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
FD Production vendue biens | 389 360.00 | | 389 360.00 | 389 360.00 |
FG Production vendue services | 16 337 069.00 | | 16 337 069.00 | 16 337 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 728 066.00 | | 16 728 066.00 | 16 728 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 939 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 599 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 763 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 445 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 493.00 | 700 658.00 | | 268 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 977.00 | 700 658.00 | | 282 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 262.00 | -6 031.00 | | 118 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 581.00 | 267 537.00 | | 117 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 895 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 843.00 | 1 156 954.00 | | 235 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 134.00 | -456 297.00 | | 47 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 422.00 | 151 661.00 | | 169 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 222 301.00 | 18 931 434.00 | | 17 222 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 920 142.00 | 18 526 572.00 | | 16 920 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 159.00 | 404 863.00 | | 302 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 954.00 | | 244 037.00 | 1 942 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 93 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 789.00 | 1 987 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 689.00 | 1 395 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 079.00 | | | 498 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 646.00 | | 242 637.00 | 1 350 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 228.00 | | 1 400.00 | 94 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 585.00 | 195 974.00 | 80 108.00 | 1 212 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 249.00 | 48 113.00 | | 210 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 336.00 | 147 862.00 | 80 108.00 | 1 002 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 192.00 | 2 492 192.00 | | 2 492 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 780.00 | 252 780.00 | | 252 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 172.00 | 271 172.00 | | 271 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 633.00 | 491 633.00 | | 491 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 528.00 | | 93 528.00 | 93 528.00 |
UX Autres créances clients | 4 298 971.00 | 4 298 971.00 | | 4 298 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056 932.00 | 1 056 932.00 | | 1 056 932.00 |
VB T. V. A. | 706 247.00 | 706 247.00 | | 706 247.00 |
VC Groupe et associés | 450 566.00 | 450 566.00 | | 450 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 559.00 | 242 710.00 | 1 871 849.00 | 2 114 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
VP Divers | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 149.00 | 149 149.00 | | 149 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 824 105.00 | 6 730 577.00 | 93 528.00 | 6 824 105.00 |
VW T.V.A. | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 994 471.00 | 4 122 622.00 | 1 871 849.00 | 5 994 471.00 |