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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317 607.00 | 896 488.00 | 421 119.00 | 1 317 607.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 288.00 | 52 351.00 | 16 937.00 | 69 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 204.00 | 948 839.00 | 500 365.00 | 1 449 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 714.00 | 85 105.00 | 478 609.00 | 563 714.00 |
BZ Autres créances | 198 010.00 | | 198 010.00 | 198 010.00 |
CF Disponibilités | 1 019 957.00 | | 1 019 957.00 | 1 019 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 106.00 | 85 105.00 | 1 710 001.00 | 1 795 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 310.00 | 1 033 944.00 | 2 210 366.00 | 3 244 310.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 320 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 285.00 | 25 152.00 | | 3 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 568.00 | 58 133.00 | | 159 568.00 |
DL TOTAL (I) | 705 854.00 | 546 285.00 | | 705 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 666.00 | 38 347.00 | | 86 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 666.00 | 38 347.00 | | 86 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 468.00 | 639 352.00 | | 575 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 166.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 779.00 | 572 970.00 | | 520 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 994.00 | 294 473.00 | | 312 994.00 |
EA Autres dettes | 8 474.00 | 11 548.00 | | 8 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 846.00 | 1 518 510.00 | | 1 417 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 366.00 | 2 103 142.00 | | 2 210 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452 215.00 | 703.00 | 2 452 918.00 | 2 452 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 215.00 | 703.00 | 2 452 918.00 | 2 452 215.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 666.00 | |
GE Autres charges | | | 21 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 688.00 | 4 547.00 | | 5 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 688.00 | 4 547.00 | | 5 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 280.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 280.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 287.00 | 4 267.00 | | 5 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 859.00 | 24 763.00 | | 58 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 752.00 | 2 508 552.00 | | 2 729 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 184.00 | 2 450 419.00 | | 2 570 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 568.00 | 58 133.00 | | 159 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 074.00 | | 145 130.00 | 1 304 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 727.00 | | 134 027.00 | 1 191 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 817.00 | | 9 471.00 | 59 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 530.00 | | 1 632.00 | 52 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 748.00 | 171 091.00 | | 777 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 228.00 | 159 260.00 | | 737 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 520.00 | 11 830.00 | | 40 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 347.00 | 86 666.00 | 38 347.00 | 38 347.00 |
6T Sur comptes clients | 55 685.00 | 85 105.00 | 55 685.00 | 55 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 685.00 | 85 105.00 | 55 685.00 | 55 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 032.00 | 171 771.00 | 94 032.00 | 94 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 771.00 | 94 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 779.00 | 520 779.00 | | 520 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
UX Autres créances clients | 563 714.00 | 563 714.00 | | 563 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
VC Groupe et associés | 98 769.00 | 98 769.00 | | 98 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 468.00 | 183 156.00 | 392 312.00 | 575 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 311.00 | 775 149.00 | 4 162.00 | 779 311.00 |
VW T.V.A. | 128 603.00 | 128 603.00 | | 128 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 846.00 | 1 025 534.00 | 392 312.00 | 1 417 846.00 |