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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 313.00 | 123 226.00 | 6 087.00 | 129 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 313.00 | 123 226.00 | 6 087.00 | 129 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
060 Stock marchandises | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 797.00 | 3 403.00 | 53 395.00 | 56 797.00 |
072 Créances – Autres | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
084 Disponibilités | 321 398.00 | | 321 398.00 | 321 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 860.00 | 3 403.00 | 415 458.00 | 418 860.00 |
110 Total général Actif | 548 174.00 | 126 629.00 | 421 545.00 | 548 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 293.00 | 113 634.00 | | 94 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 006.00 | 401 461.00 | | 394 006.00 |
222 Production stockée | 4 405.00 | 696.00 | | 4 405.00 |
230 Autres produits | 1 433.00 | 289.00 | | 1 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 138.00 | 516 080.00 | | 494 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123.00 | 3 502.00 | | -123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 382.00 | 185 502.00 | | 185 382.00 |
242 Autres charges externes. | 67 368.00 | 68 201.00 | | 67 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 449.00 | 9 761.00 | | 14 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 761.00 | 151 613.00 | | 136 761.00 |
252 Charges sociales | 67 075.00 | 55 357.00 | | 67 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 982.00 | 10 454.00 | | 6 982.00 |
262 Autres charges | 412.00 | 1 465.00 | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 305.00 | 485 856.00 | | 478 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 832.00 | 30 224.00 | | 15 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 4 533.00 | | 2 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 457.00 | 25 691.00 | | 13 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 164.00 | | | 127 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 611.00 | | | 97 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 656.00 | | | 656.00 |