| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 368 284.00 | 68 789 088.00 | 13 579 196.00 | 82 368 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 368 284.00 | 68 789 088.00 | 13 579 196.00 | 82 368 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 619 396.00 | | 19 619 396.00 | 19 619 396.00 |
CF Disponibilités | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774 038.00 | | 774 038.00 | 774 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 403 695.00 | | 20 403 695.00 | 20 403 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 771 979.00 | 68 789 088.00 | 33 982 891.00 | 102 771 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 956 571.00 | 23 956 571.00 | | 23 956 571.00 |
DH Report à nouveau | -63 216 189.00 | -67 077 893.00 | | -63 216 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229 399.00 | 3 861 704.00 | | 4 229 399.00 |
DK Provisions réglementées | 13 138 582.00 | 13 138 582.00 | | 13 138 582.00 |
DL TOTAL (I) | -21 891 637.00 | -26 121 036.00 | | -21 891 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 459 104.00 | 6 685 205.00 | | 5 459 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 637 567.00 | 53 054 577.00 | | 49 637 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 58 280.00 | | 7 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748 967.00 | 2 246 902.00 | | 748 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 857 190.00 | 62 044 964.00 | | 55 857 190.00 |
ED (V) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 982 891.00 | 35 923 928.00 | | 33 982 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 804 497.00 | 6 223 079.00 | | 5 804 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 728 633.00 | | 10 728 633.00 | 10 728 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 728 633.00 | | 10 728 633.00 | 10 728 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 728 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 320 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 056 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 056 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 067 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 253 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 753.00 | 19 176.00 | | 23 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 973 570.00 | 10 838 785.00 | | 10 973 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 171.00 | 6 977 081.00 | | 6 744 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 229 399.00 | 3 861 704.00 | | 4 229 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 368 284.00 | | | 82 368 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 368 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 368 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 368 284.00 | | | 82 368 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 620 702.00 | 168 386.00 | | 68 620 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 620 702.00 | 168 386.00 | | 68 620 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 138 582.00 | | | 13 138 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 138 582.00 | | | 13 138 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 613 814.00 | 3 757 624.00 | 45 856 190.00 | 49 613 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748 967.00 | 748 967.00 | | 748 967.00 |
UX Autres créances clients | 19 619 396.00 | 19 619 396.00 | | 19 619 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 459 104.00 | 1 262 600.00 | 4 196 504.00 | 5 459 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 643 176.00 | | | 4 643 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 038.00 | 774 038.00 | | 774 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 393 434.00 | 20 393 434.00 | | 20 393 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 857 190.00 | 5 804 497.00 | 50 052 693.00 | 55 857 190.00 |