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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 570.00 | 102 069.00 | 15 501.00 | 117 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 064.00 | 193 310.00 | 114 754.00 | 308 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 844.00 | 295 379.00 | 385 465.00 | 680 844.00 |
BT Marchandises | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BZ Autres créances | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CF Disponibilités | 128 408.00 | | 128 408.00 | 128 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 585.00 | | 222 585.00 | 222 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 429.00 | 295 379.00 | 608 051.00 | 903 429.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 395.00 | | | 204 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 533.00 | | | -18 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 888.00 | | | 104 888.00 |
DL TOTAL (I) | 378 748.00 | | | 378 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 209.00 | | | 84 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 302.00 | | | 229 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 051.00 | | | 608 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 302.00 | | | 229 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 518.00 | | 1 245 518.00 | 1 245 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 518.00 | | 1 245 518.00 | 1 245 518.00 |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 009.00 | | | 1 247 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 121.00 | | | 1 142 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 888.00 | | | 104 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 455.00 | | 14 389.00 | 666 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 245.00 | | 14 389.00 | 411 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 733.00 | 29 646.00 | | 265 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 733.00 | 29 646.00 | | 265 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 524.00 | 52 344.00 | 19 180.00 | 71 524.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 302.00 | 229 302.00 | | 229 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
ST Autres comptes | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 197.00 | | | 85 197.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YT Sous‐traitance | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 524.00 | | | 158 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 000.00 | | | 239 000.00 |