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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 529.00 | 109 611.00 | 7 918.00 | 117 529.00 |
040 Immobilisations financières | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 071.00 | 109 611.00 | 28 460.00 | 138 071.00 |
060 Stock marchandises | 100 854.00 | | 100 854.00 | 100 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
072 Créances – Autres | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
084 Disponibilités | 191 720.00 | | 191 720.00 | 191 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 183.00 | | 327 183.00 | 327 183.00 |
110 Total général Actif | 465 254.00 | 109 611.00 | 355 643.00 | 465 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 543.00 | | | 590 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 045.00 | | | 620 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 868.00 | | | 365 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 833.00 | | | -5 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 105 708.00 | | | 105 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
252 Charges sociales | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
262 Autres charges | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 469.00 | | | 615 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 530.00 | | | 135 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 109.00 | | | 118 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 843.00 | | | 92 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |