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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
BZ Autres créances | 486 437.00 | | 486 437.00 | 486 437.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 231.00 | | 1 508 231.00 | 1 508 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 311.00 | | 1 530 311.00 | 1 530 311.00 |
CU Autres participations | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 256.00 | -22 024.00 | | -267 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 120.00 | -245 232.00 | | -33 120.00 |
DL TOTAL (I) | -289 376.00 | -256 256.00 | | -289 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 34.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 753.00 | 379 917.00 | | 954 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | 4 656.00 | | 7 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 480.00 | | | 358 480.00 |
EA Autres dettes | 498 245.00 | 172 739.00 | | 498 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 686.00 | 557 346.00 | | 1 819 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 311.00 | 301 090.00 | | 1 530 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 22 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 22 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 245.00 | 498 245.00 | | 498 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VC Groupe et associés | 475 127.00 | 475 127.00 | | 475 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 954 753.00 | 954 753.00 | | 954 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 437.00 | 1 506 437.00 | | 1 506 437.00 |
VW T.V.A. | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 686.00 | 1 819 686.00 | | 1 819 686.00 |