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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 876.00 | 414.00 | 462.00 | 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 058.00 | 23 982.00 | 34 076.00 | 58 058.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 559.00 | 24 396.00 | 35 162.00 | 59 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 275.00 | 10 435.00 | 78 840.00 | 89 275.00 |
072 Créances – Autres | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
084 Disponibilités | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 252.00 | 10 435.00 | 162 817.00 | 173 252.00 |
110 Total général Actif | 232 811.00 | 34 832.00 | 197 979.00 | 232 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 519.00 | 2 341.00 | | 3 519.00 |
214 Production vendue de biens – France | 294 684.00 | 274 112.00 | | 294 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 998.00 | 21 975.00 | | 40 998.00 |
230 Autres produits | 497.00 | 451.00 | | 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 698.00 | 298 879.00 | | 339 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 110.00 | 162 021.00 | | 167 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 964.00 | -11 365.00 | | 1 964.00 |
242 Autres charges externes. | 51 688.00 | 52 137.00 | | 51 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | 1 701.00 | | 2 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 484.00 | 42 846.00 | | 54 484.00 |
252 Charges sociales | 26 428.00 | 20 992.00 | | 26 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 843.00 | 9 284.00 | | 8 843.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 123.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 411.00 | 277 740.00 | | 323 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 287.00 | 21 140.00 | | 16 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 731.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 757.00 | 19 508.00 | | 20 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |