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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 755.00 | 111 426.00 | 39 329.00 | 150 755.00 |
040 Immobilisations financières | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 415.00 | 122 282.00 | 68 133.00 | 190 415.00 |
060 Stock marchandises | 169 498.00 | | 169 498.00 | 169 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
072 Créances – Autres | 193 004.00 | | 193 004.00 | 193 004.00 |
084 Disponibilités | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 775.00 | | 400 775.00 | 400 775.00 |
110 Total général Actif | 591 190.00 | 122 282.00 | 468 908.00 | 591 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 645.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 175 160.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 770.00 | | | 179 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |