| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 636 000.00 | 607 138.00 | 1 028 862.00 | 1 636 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 484 098.00 | 7 570 863.00 | 12 913 235.00 | 20 484 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 000.00 | 201 884.00 | 342 116.00 | 544 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 414 098.00 | 8 379 885.00 | 15 034 213.00 | 23 414 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 127.00 | | 253 127.00 | 253 127.00 |
BZ Autres créances | 156 918.00 | | 156 918.00 | 156 918.00 |
CF Disponibilités | 690 081.00 | | 690 081.00 | 690 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 885.00 | | 1 109 885.00 | 1 109 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 523 982.00 | 8 379 885.00 | 16 144 097.00 | 24 523 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 391 656.00 | 620.00 | | 391 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 487.00 | 391 036.00 | | 82 487.00 |
DL TOTAL (I) | 482 393.00 | 399 906.00 | | 482 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 529.00 | 262 529.00 | | 262 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 529.00 | 262 529.00 | | 262 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 445 133.00 | 11 587 983.00 | | 10 445 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908 465.00 | 4 852 417.00 | | 4 908 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 577.00 | 62 002.00 | | 45 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 157 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 399 175.00 | 16 660 207.00 | | 15 399 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 144 097.00 | 17 322 642.00 | | 16 144 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 908 465.00 | | | 4 908 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 020.00 | | 2 302 020.00 | 2 302 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 020.00 | | 2 302 020.00 | 2 302 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 740.00 | 152 069.00 | | 29 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 046.00 | 2 732 053.00 | | 2 311 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 559.00 | 2 341 017.00 | | 2 228 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 487.00 | 391 036.00 | | 82 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 664 098.00 | | 750 000.00 | 22 664 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 414 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 664 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 664 098.00 | | | 22 664 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 243 050.00 | 1 136 835.00 | | 7 243 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 243 050.00 | 1 136 835.00 | | 7 243 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 529.00 | | | 262 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 529.00 | | | 262 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 908 465.00 | 117 965.00 | | 4 908 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 127.00 | 253 127.00 | | 253 127.00 |
VB T. V. A. | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 988.00 | 95 988.00 | | 95 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 349 144.00 | 1 174 946.00 | 5 158 732.00 | 10 349 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132 347.00 | | | 1 132 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 292.00 | 114 292.00 | | 114 292.00 |
VP Divers | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 804.00 | 419 804.00 | 750 000.00 | 1 169 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 399 175.00 | 1 434 477.00 | 5 158 732.00 | 15 399 175.00 |