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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 540 990.00 | 40 117.00 | 4 500 873.00 | 4 540 990.00 |
BZ Autres créances | 654 596.00 | | 654 596.00 | 654 596.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 031.00 | | 655 031.00 | 655 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 021.00 | 40 117.00 | 5 155 903.00 | 5 196 021.00 |
CU Autres participations | 4 500 873.00 | | 4 500 873.00 | 4 500 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 143 988.00 | 3 957 900.00 | | 4 143 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 989.00 | 486 088.00 | | 388 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 587 977.00 | 4 498 988.00 | | 4 587 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 2 887.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 195.00 | 27 099.00 | | 124 195.00 |
EA Autres dettes | 442 405.00 | 259 375.00 | | 442 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 926.00 | 456 919.00 | | 567 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 903.00 | 4 955 907.00 | | 5 155 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 926.00 | 456 919.00 | | 567 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 242.00 | -3 080.00 | | -2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 014.00 | 500 563.00 | | 402 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 025.00 | 14 474.00 | | 13 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 989.00 | 486 088.00 | | 388 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 540 990.00 | | | 4 540 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 540 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 873.00 | | | 4 500 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
VC Groupe et associés | 654 596.00 | 654 596.00 | | 654 596.00 |
VI Groupe et associés | 442 405.00 | 442 405.00 | | 442 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 558.00 | | | 167 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 596.00 | 654 596.00 | | 654 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 926.00 | 567 926.00 | | 567 926.00 |