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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 837.00 | 866.00 | 5 971.00 | 6 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 044.00 | 866.00 | 10 178.00 | 11 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 715.00 | | 1 235 715.00 | 1 235 715.00 |
BZ Autres créances | 365 597.00 | | 365 597.00 | 365 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 312.00 | | 1 601 312.00 | 1 601 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 356.00 | 866.00 | 1 611 490.00 | 1 612 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | | | 851.00 |
DH Report à nouveau | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
DL TOTAL (I) | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 244.00 | | | 1 473 244.00 |
EA Autres dettes | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 159.00 | | | 1 529 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 490.00 | | | 1 611 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 639.00 | | | 1 528 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 715 358.00 | | 4 715 358.00 | 4 715 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 358.00 | | 4 715 358.00 | 4 715 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 696.00 | | | -6 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 351.00 | | | 4 717 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 513.00 | | | 4 647 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 266.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 266.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 800.00 | 218 800.00 | | 218 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 234.00 | 687 234.00 | | 687 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 715.00 | | | 1 235 715.00 |
VB T. V. A. | 284 073.00 | | | 284 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VI Groupe et associés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 519.00 | 1 601 312.00 | 207.00 | 1 601 519.00 |
VW T.V.A. | 531 593.00 | 531 593.00 | | 531 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 159.00 | 1 528 639.00 | 520.00 | 1 529 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
ST Autres comptes | 505 997.00 | | | 505 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 733.00 | | | 128 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 550.00 | | | 805 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 315.00 | | | 507 315.00 |