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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 854.00 | 24 557.00 | 1 298.00 | 25 854.00 |
AP Constructions | 156 827.00 | 156 827.00 | | 156 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 786.00 | 96 905.00 | 10 881.00 | 107 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 957.00 | 107 028.00 | 5 929.00 | 112 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 772.00 | 385 316.00 | 21 455.00 | 406 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BZ Autres créances | 108 109.00 | | 108 109.00 | 108 109.00 |
CF Disponibilités | 379 239.00 | | 379 239.00 | 379 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 065.00 | | 513 065.00 | 513 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 837.00 | 385 316.00 | 534 520.00 | 919 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | | 25 181.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 171.00 | 31.00 | | -3 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 668.00 | -28 383.00 | | 168 668.00 |
DL TOTAL (I) | 225 997.00 | 57 329.00 | | 225 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 530.00 | 200 000.00 | | 200 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 536.00 | 43 580.00 | | 64 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 277.00 | 55 122.00 | | 43 277.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 174.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 523.00 | 298 876.00 | | 308 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 520.00 | 356 204.00 | | 534 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 925.00 | 98 876.00 | | 162 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 036 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 74 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 523.00 | 785 547.00 | | 1 144 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 855.00 | 813 930.00 | | 975 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 668.00 | -28 383.00 | | 168 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 722.00 | | 17 050.00 | 389 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 520.00 | | 17 050.00 | 360 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 317.00 | 4 999.00 | | 380 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 994.00 | 1 562.00 | | 22 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 323.00 | 3 437.00 | | 357 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 37 075.00 | 162 925.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 458.00 | 108 109.00 | 3 348.00 | 111 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 523.00 | 145 598.00 | 162 925.00 | 308 523.00 |