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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 299.00 | 1 117.00 | 1 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 215.00 | 245.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470.00 | 1 399.00 | 1 071.00 | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 387.00 | 103 535.00 | 80 852.00 | 184 387.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 131.00 | 105 448.00 | 162 683.00 | 268 131.00 |
BT Marchandises | 120 817.00 | | 120 817.00 | 120 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 857.00 | | 201 857.00 | 201 857.00 |
BZ Autres créances | 89 412.00 | | 89 412.00 | 89 412.00 |
CF Disponibilités | 333 991.00 | | 333 991.00 | 333 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 543.00 | | 750 543.00 | 750 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 674.00 | 105 448.00 | 913 226.00 | 1 018 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
CU Autres participations | 71 059.00 | | 71 059.00 | 71 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 210.00 | 17 585.00 | | 24 210.00 |
DG Autres réserves | 130 103.00 | 130 103.00 | | 130 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 124.00 | 132 500.00 | | 172 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 873.00 | 2 679.00 | | 1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 728 309.00 | 682 867.00 | | 728 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 737.00 | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 177.00 | 141 034.00 | | 137 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 904.00 | 44 805.00 | | 46 904.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 916.00 | 186 591.00 | | 184 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 226.00 | 869 458.00 | | 913 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 916.00 | 186 591.00 | | 184 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 737.00 | | 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 913.00 | | 8 418.00 | 266 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 79 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 268 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 186 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | 1 416.00 | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 007.00 | | 6 250.00 | 186 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 447.00 | | 752.00 | 80 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 012.00 | 29 341.00 | 3 905.00 | 80 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 324.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 823.00 | 29 017.00 | 3 905.00 | 79 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 177.00 | 137 177.00 | | 137 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 201 857.00 | 201 857.00 | | 201 857.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VC Groupe et associés | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 075.00 | 304 075.00 | | 304 075.00 |
VW T.V.A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 916.00 | 184 916.00 | | 184 916.00 |