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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 667.00 | 49 324.00 | 3 343.00 | 52 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 667.00 | 49 324.00 | 3 343.00 | 52 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 206.00 | | 327 206.00 | 327 206.00 |
BZ Autres créances | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CF Disponibilités | 677 594.00 | | 677 594.00 | 677 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 027 391.00 | | 1 027 391.00 | 1 027 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 058.00 | 49 324.00 | 1 030 733.00 | 1 080 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 634.00 | 4 881.00 | | 184 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 244.00 | 179 753.00 | | 147 244.00 |
DL TOTAL (I) | 342 878.00 | 195 634.00 | | 342 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 360 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 1 109.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 467.00 | 49 999.00 | | 278 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 217.00 | 16 091.00 | | 42 217.00 |
EA Autres dettes | 15 740.00 | 5 307.00 | | 15 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 855.00 | 432 506.00 | | 687 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 733.00 | 628 140.00 | | 1 030 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 855.00 | 432 506.00 | | 687 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 932.00 | | 735.00 | 51 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 932.00 | | 735.00 | 51 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 658.00 | 1 667.00 | | 47 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 658.00 | 1 667.00 | | 47 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 467.00 | 278 467.00 | | 278 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 327 206.00 | 327 206.00 | | 327 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 797.00 | 349 797.00 | | 349 797.00 |
VW T.V.A. | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 855.00 | 687 855.00 | | 687 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 3 599.00 | | 5 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 354.00 | 4 373.00 | | 6 354.00 |
ST Autres comptes | 50 668.00 | 27 692.00 | | 50 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 361.00 | 15 420.00 | | 16 361.00 |
YT Sous‐traitance | 1 879 295.00 | 247 310.00 | | 1 879 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 506.00 | 3 599.00 | | 5 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 651.00 | 4 275.00 | | 40 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 325.00 | 22 282.00 | | 4 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 952 678.00 | 294 795.00 | | 1 952 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |