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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 691.00 | 159 040.00 | 142 650.00 | 301 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 627.00 | 561 755.00 | 362 871.00 | 924 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 848.00 | 720 962.00 | 515 886.00 | 1 236 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 938.00 | 25 302.00 | 105 636.00 | 130 938.00 |
BZ Autres créances | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CF Disponibilités | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 631.00 | 25 302.00 | 177 329.00 | 202 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 479.00 | 746 263.00 | 693 216.00 | 1 439 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 026 452.00 | | | -1 026 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 436.00 | | | -437 436.00 |
DL TOTAL (I) | -888 888.00 | | | -888 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 979.00 | | | 1 007 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 961.00 | | | 124 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 534.00 | | | 214 534.00 |
EA Autres dettes | 194 712.00 | | | 194 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 104.00 | | | 1 582 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 216.00 | | | 693 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 104.00 | | | 1 582 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 069.00 | | 439 260.00 | 1 128 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166.00 | | | 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 480.00 | | 1 236 848.00 | 330 480.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 480.00 | | 1 226 317.00 | 330 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 537.00 | | 439 260.00 | 1 117 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 953.00 | 154 009.00 | | 566 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 787.00 | 154 009.00 | | 566 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 133.00 | 133.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 302.00 | 133.00 | 133.00 | 25 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 467.00 | 442 467.00 | | 442 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 961.00 | 124 961.00 | | 124 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 413.00 | 137 413.00 | | 137 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 712.00 | 194 712.00 | | 194 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
UX Autres créances clients | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VI Groupe et associés | 565 512.00 | 565 512.00 | | 565 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 848.00 | 176 483.00 | 10 365.00 | 186 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 104.00 | 1 582 104.00 | | 1 582 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
ST Autres comptes | 333 765.00 | | | 333 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
YT Sous‐traitance | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 005.00 | | | 428 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |