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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 103.00 | 3 203.00 | 30 900.00 | 34 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
060 Stock marchandises | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
072 Créances – Autres | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
084 Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
110 Total général Actif | 72 199.00 | 3 203.00 | 68 996.00 | 72 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
214 Production vendue de biens – France | 700.00 | | | 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
222 Production stockée | 380.00 | | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | | | 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
252 Charges sociales | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 295.00 | | | 3 295.00 |