| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AH Fonds commercial | 319 300.00 | | 319 300.00 | 319 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 794.00 | 24 624.00 | 6 170.00 | 30 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 716.00 | 146 993.00 | 124 723.00 | 271 716.00 |
BF Prêts | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 418.00 | 180 252.00 | 476 167.00 | 656 418.00 |
BT Marchandises | 47 077.00 | 12 311.00 | 34 766.00 | 47 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 834.00 | 9 192.00 | 416 643.00 | 425 834.00 |
BZ Autres créances | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
CF Disponibilités | 306 958.00 | | 306 958.00 | 306 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 294.00 | 21 503.00 | 813 791.00 | 835 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 712.00 | 201 755.00 | 1 289 958.00 | 1 491 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DG Autres réserves | 261 374.00 | | | 261 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 139.00 | | | 160 139.00 |
DL TOTAL (I) | 471 178.00 | | | 471 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 508.00 | | | 289 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 231.00 | | | 82 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 667.00 | | | 223 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
EA Autres dettes | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 779.00 | | | 818 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 958.00 | | | 1 289 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 509.00 | | | 601 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 951.00 | 753.00 | 1 750 704.00 | 1 749 951.00 |
FD Production vendue biens | -48 970.00 | | -48 970.00 | -48 970.00 |
FG Production vendue services | 450 149.00 | | 450 149.00 | 450 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 131.00 | 753.00 | 2 151 884.00 | 2 151 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 220.00 | |
GE Autres charges | | | 49 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 693.00 | | | 2 216 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 553.00 | | | 2 056 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 139.00 | | | 160 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 721.00 | | 11 323.00 | 649 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 25 974.00 | 3 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 330.00 | 1 295.00 | 656 418.00 | 3 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 302 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 934.00 | | | 327 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 228.00 | | 10 577.00 | 293 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 559.00 | | 746.00 | 28 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 638.00 | 28 961.00 | 347.00 | 151 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 004.00 | 28 961.00 | 347.00 | 143 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 695.00 | 12 311.00 | 20 696.00 | 20 695.00 |
6T Sur comptes clients | 11 493.00 | 2 909.00 | 5 210.00 | 11 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 189.00 | 15 220.00 | 25 906.00 | 32 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 189.00 | 15 220.00 | 25 906.00 | 32 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 220.00 | 25 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 628.00 | 6 208.00 | 12 420.00 | 18 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 667.00 | 223 667.00 | | 223 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UP Prêts | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
UX Autres créances clients | 413 448.00 | 413 448.00 | | 413 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VB T. V. A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 508.00 | 84 758.00 | 204 750.00 | 289 508.00 |
VI Groupe et associés | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 233.00 | 481 259.00 | 25 974.00 | 507 233.00 |
VW T.V.A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 548.00 | 519 378.00 | 217 170.00 | 736 548.00 |