| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 529.00 | 107 127.00 | 66 402.00 | 173 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 961.00 | 90 342.00 | 103 619.00 | 193 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 284.00 | 198 219.00 | 336 065.00 | 534 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 427.00 | | 89 427.00 | 89 427.00 |
BN En cours de production de biens | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
BT Marchandises | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 161.00 | 6 460.00 | 410 701.00 | 417 161.00 |
BZ Autres créances | 194 344.00 | | 194 344.00 | 194 344.00 |
CF Disponibilités | 150 735.00 | | 150 735.00 | 150 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 462.00 | 6 460.00 | 1 101 002.00 | 1 107 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 746.00 | 204 678.00 | 1 437 068.00 | 1 641 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 178 974.00 | 115 982.00 | | 178 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 860.00 | 62 992.00 | | 99 860.00 |
DL TOTAL (I) | 499 934.00 | 400 074.00 | | 499 934.00 |
DP Provisions pour risques | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 122.00 | 498 188.00 | | 429 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | 4 677.00 | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 888.00 | 114 606.00 | | 261 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 265.00 | 165 193.00 | | 219 265.00 |
EA Autres dettes | 7 628.00 | 12 312.00 | | 7 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 746.00 | 794 975.00 | | 929 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 068.00 | 1 195 049.00 | | 1 437 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 202.00 | 304 442.00 | | 600 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 881.00 | | 120 403.00 | 413 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 327.00 | | 120 163.00 | 247 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | 240.00 | 1 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 213.00 | 45 005.00 | | 153 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 463.00 | 45 005.00 | | 152 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 387.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 460.00 | 7 387.00 | | 6 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 888.00 | 261 888.00 | | 261 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 378 403.00 | 378 403.00 | | 378 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VB T. V. A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 221.00 | 11 482.00 | 23 739.00 | 35 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 901.00 | 88 096.00 | 305 805.00 | 393 901.00 |
VI Groupe et associés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 792.00 | 180 792.00 | | 180 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 072.00 | 615 794.00 | 1 278.00 | 617 072.00 |
VW T.V.A. | 121 643.00 | 121 643.00 | | 121 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 746.00 | 600 202.00 | 329 544.00 | 929 746.00 |