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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 559.00 | 15 232.00 | 327.00 | 15 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 937.00 | 146 117.00 | 3 819.00 | 149 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 183.00 | 161 945.00 | 642 238.00 | 804 183.00 |
BT Marchandises | 157 884.00 | | 157 884.00 | 157 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BZ Autres créances | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CF Disponibilités | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 415.00 | | 229 415.00 | 229 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 598.00 | 161 945.00 | 871 653.00 | 1 033 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 100.00 | 605 100.00 | | 605 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
DG Autres réserves | 86 562.00 | 104 426.00 | | 86 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 789.00 | -17 863.00 | | -25 789.00 |
DL TOTAL (I) | 672 806.00 | 698 596.00 | | 672 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 778.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 879.00 | 145 925.00 | | 161 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 592.00 | 44 580.00 | | 27 592.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 2 440.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 847.00 | 193 724.00 | | 198 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 653.00 | 892 320.00 | | 871 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 847.00 | 193 724.00 | | 198 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619.00 | | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 800.00 | | 583.00 | 806 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 199.00 | 804 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 199.00 | 165 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 595.00 | | | 637 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 113.00 | | 583.00 | 168 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 630.00 | 1 515.00 | 3 199.00 | 163 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 035.00 | 1 515.00 | 3 199.00 | 163 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 879.00 | 161 879.00 | | 161 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VB T. V. A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VC Groupe et associés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 737.00 | 59 560.00 | 177.00 | 59 737.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 847.00 | 198 847.00 | | 198 847.00 |