| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 665.00 | | 479 665.00 | 479 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AP Constructions | 289 967.00 | 287 650.00 | 2 317.00 | 289 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 852.00 | 140 285.00 | 39 567.00 | 179 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 269.00 | 405 753.00 | 91 517.00 | 497 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 865.00 | 835 600.00 | 621 266.00 | 1 456 865.00 |
BT Marchandises | 241 818.00 | | 241 818.00 | 241 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 465.00 | | 158 465.00 | 158 465.00 |
BZ Autres créances | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 178.00 | | 152 178.00 | 152 178.00 |
CF Disponibilités | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 717.00 | | 651 717.00 | 651 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 584.00 | 835 599.00 | 1 272 984.00 | 2 108 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 5 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 732 605.00 | 817 605.00 | | 732 605.00 |
DH Report à nouveau | 49 957.00 | 35 175.00 | | 49 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 826.00 | 14 782.00 | | 3 826.00 |
DL TOTAL (I) | 876 888.00 | 873 062.00 | | 876 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 094.00 | | | 90 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 980.00 | 4 320.00 | | 44 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 857.00 | 19 610.00 | | 208 857.00 |
EA Autres dettes | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 096.00 | 23 930.00 | | 396 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 984.00 | 896 992.00 | | 1 272 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 531.00 | 23 930.00 | | 338 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 000.00 | | 1 456 866.00 | 819 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819 000.00 | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 000.00 | 1 456 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 000.00 | | 8 200.00 | 819 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 835 599.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 833 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 158 465.00 | 158 465.00 | | 158 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 094.00 | 32 529.00 | 57 565.00 | 90 094.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 012.00 | | | 114 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 100.00 | 225 400.00 | 1 700.00 | 227 100.00 |
VW T.V.A. | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 096.00 | 338 531.00 | 57 565.00 | 396 096.00 |