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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 295.00 | 5 793.00 | 4 501.00 | 10 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 755.00 | 47 371.00 | 53 383.00 | 100 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 637.00 | 54 565.00 | 70 071.00 | 124 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 296 729.00 | 4 610.00 | 292 118.00 | 296 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BZ Autres créances | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CF Disponibilités | 146 543.00 | | 146 543.00 | 146 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 761.00 | 4 610.00 | 465 150.00 | 469 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 398.00 | 59 175.00 | 535 222.00 | 594 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
DH Report à nouveau | -125 212.00 | -108 487.00 | | -125 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 899.00 | -16 724.00 | | 66 899.00 |
DL TOTAL (I) | 85 906.00 | 19 007.00 | | 85 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 628.00 | 43 500.00 | | 33 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 866.00 | 257 583.00 | | 250 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562.00 | 1 047.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 818.00 | 115 775.00 | | 139 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 439.00 | 20 089.00 | | 23 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 315.00 | 437 995.00 | | 449 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 222.00 | 457 003.00 | | 535 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 804.00 | 146 802.00 | | 174 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 993.00 | | 10 304.00 | 117 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 124 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 660.00 | 111 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 406.00 | | 9 304.00 | 105 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 187.00 | | 1 000.00 | 11 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 805.00 | 10 419.00 | 3 660.00 | 47 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 405.00 | 10 419.00 | 3 660.00 | 46 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 818.00 | 139 818.00 | | 139 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 668.00 | 25 001.00 | 168 666.00 | 193 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
UX Autres créances clients | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 829.00 | 9 984.00 | 105 844.00 | 115 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 175.00 | 23 987.00 | 12 187.00 | 36 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 315.00 | 174 804.00 | 274 511.00 | 449 315.00 |