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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 252.00 | 24 803.00 | 4 448.00 | 29 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 551.00 | 35 103.00 | 5 448.00 | 40 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 619.00 | 10 300.00 | 43 319.00 | 53 619.00 |
BZ Autres créances | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CF Disponibilités | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 060.00 | 10 300.00 | 107 760.00 | 118 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 611.00 | 45 403.00 | 113 208.00 | 158 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 975.00 | 20 000.00 | | 15 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 667.00 | 35 805.00 | | 10 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 476.00 | -25 138.00 | | 4 476.00 |
DL TOTAL (I) | 33 118.00 | 32 667.00 | | 33 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 212.00 | 7 950.00 | | 6 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 547.00 | 7 355.00 | | 32 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493.00 | 429.00 | | 493.00 |
EA Autres dettes | 17 416.00 | 13 387.00 | | 17 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 422.00 | 1 438.00 | | 23 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 090.00 | 30 560.00 | | 80 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 208.00 | 63 226.00 | | 113 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 090.00 | 30 560.00 | | 80 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 121.00 | 970.00 | 5 091.00 | 4 121.00 |
FG Production vendue services | 4 025.00 | 31 825.00 | 35 850.00 | 4 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 146.00 | 32 795.00 | 40 941.00 | 8 146.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 942.00 | 26 689.00 | | 40 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 466.00 | 51 827.00 | | 36 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 476.00 | -25 138.00 | | 4 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 146.00 | | 2 804.00 | 39 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 40 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 29 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 847.00 | | 2 804.00 | 27 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 480.00 | 2 022.00 | 1 399.00 | 34 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 180.00 | 2 022.00 | 1 399.00 | 24 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VI Groupe et associés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 626.00 | 63 626.00 | 1 000.00 | 64 626.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 090.00 | 80 090.00 | | 80 090.00 |