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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BZ Autres créances | 490 881.00 | | 490 881.00 | 490 881.00 |
CF Disponibilités | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 779.00 | | 544 779.00 | 544 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 287.00 | 15 508.00 | 544 779.00 | 560 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 13 015.00 | -13 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DG Autres réserves | 256 809.00 | 190 948.00 | | 256 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 863.00 | 65 860.00 | | 76 863.00 |
DL TOTAL (I) | 345 399.00 | 268 535.00 | | 345 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 328.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 389.00 | 124 927.00 | | 126 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 447.00 | 88 803.00 | | 57 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 624.00 | 22 658.00 | | 14 624.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 9 290.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 381.00 | 246 007.00 | | 199 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 779.00 | 514 542.00 | | 544 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VC Groupe et associés | 477 787.00 | 477 787.00 | | 477 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 962.00 | 507 962.00 | | 507 962.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 381.00 | 199 381.00 | | 199 381.00 |